Cuộc đua Bitcoin trên Phố Wall: Dòng vốn khổng lồ từ các định chế quốc tế

Trong quý vừa qua, Phố Wall chưa bao giờ “im ắng” với Bitcoin. Những định chế tài chính lớn như Brevan Howard, Goldman Sachs, Harvard, Wells Fargo hay Jane Street đều đẩy mạnh đầu tư thông qua ETF Bitcoin spot và các cổ phiếu crypto. Điều này cho thấy Bitcoin đang được xem như công cụ chiến lược, không chỉ là tài sản đầu cơ.

Brevan Howard và Goldman Sachs dẫn đầu cuộc đua

Brevan Howard gần như nhân đôi lượng nắm giữ quỹ IBIT, từ 21,5 triệu cổ phiếu lên 37,9 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 2,6 tỷ USD. Trong khi đó, Goldman Sachs sở hữu tổng cộng 3,3 tỷ USD cổ phiếu IBIT và FBTC, cộng thêm 489 triệu USD ETHA – phần lớn là tài sản của khách hàng GSAM. Brevan Howard triển khai trực tiếp thông qua BH Digital, tập trung vào đầu tư DeFi và blockchain.

Goldman Sachs tiếp cận cả khách hàng và quỹ đầu tư tổ chức, tăng cường ảnh hưởng của họ trên thị trường crypto. Sự cạnh tranh giữa hai đại gia tài chính này đang đẩy giá trị ETF Bitcoin spot lên mức cao.

Các tổ chức lớn khác tăng cường vị thế

Đại học Harvard nắm giữ 1,9 tỷ USD IBIT, trong khi Mubadala (Abu Dhabi) duy trì khoản đầu tư 681 triệu USD. Wells Fargo tăng lượng nắm giữ IBIT từ 26 triệu USD lên 160 triệu USD, đồng thời vẫn duy trì khoản đầu tư nhỏ vào GBTC.

Cantor Fitzgerald rót hơn 250 triệu USD vào IBIT và các cổ phiếu crypto như MSTR, COIN, HOOD. Jane Street sở hữu 1,46 tỷ USD IBIT, vượt cả Tesla trong danh mục nắm giữ. Sự gia tăng này cho thấy các tổ chức đang đặt niềm tin dài hạn vào thị trường crypto.

Na Uy chậm mà chắc

Quỹ hưu trí quốc gia Na Uy (NBIM), với tổng tài sản trị giá 2 nghìn tỷ USD, gián tiếp sở hữu 7.161 BTC, tương đương khoảng 841 triệu USD. Khoản đầu tư này được thực hiện thông qua các cổ phiếu công ty như MicroStrategy, Marathon, Coinbase hay GME.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị đầu tư tăng 192%, và tăng 87% so với cuối năm 2024. Tuy nhiên, tổng giá trị này vẫn chỉ chiếm dưới 0,05% danh mục của NBIM.

Cơn sốt IPO crypto trên Phố Wall

Hoạt động IPO liên quan đến crypto đang “nóng” trở lại. Circle IPO thành công với giá cổ phiếu tăng gần 5 lần, trong khi Bullish, công ty mẹ của CoinDesk, gọi vốn 1,1 tỷ USD, định giá đạt 5,6 tỷ USD.

Các tên tuổi khác như Gemini, Grayscale, Kraken cũng đang rục rịch chuẩn bị IPO. Điều này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tiền điện tử.

ETF crypto có tiềm năng sánh ngang vàng

Theo Farside Investors, dòng vốn đổ vào ETF Bitcoin spot trong tuần vừa qua đạt 547,6 triệu USD, trong đó IBIT dẫn đầu với 887,7 triệu USD. ARKB và GBTC lần lượt bị rút vốn 183,9 triệu USD và 95,9 triệu USD.

Trở lại tháng 7, ETF Bitcoin spot ghi nhận tổng cộng 14,8 tỷ USD dòng vốn vào, vượt mốc cùng kỳ năm trước. Riêng IBIT đã thu hút 1,3 tỷ USD chỉ trong hai ngày, phản ánh sức hút lớn của sản phẩm này đối với nhà đầu tư tổ chức.

Theo State Street, tổng giá trị tài sản quản lý (AUM) của ETF crypto hiện đạt 136 tỷ USD. Có tiềm năng vượt qua vàng để trở thành loại ETF lớn thứ ba tại Bắc Mỹ, chỉ sau cổ phiếu và trái phiếu.

BlackRock không dừng lại ở Bitcoin và Ethereum mà còn cân nhắc đưa thêm Cardano, Solana, Polkadot vào danh mục, cùng sản phẩm token hóa BUIDL trị giá 3 tỷ USD. Các quỹ đầu tư và ngân hàng lớn như Citigroup cũng đang tính đến việc cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản bảo đảm stablecoin và mở rộng sang dịch vụ liên quan đến ETF crypto.

Đây là bước đi nhằm đưa crypto sâu hơn vào hạ tầng tài chính truyền thống. Sự hội nhập ngày càng mạnh mẽ của tiền điện tử vào hệ thống tài chính toàn cầu đang được chứng minh qua dòng vốn khổng lồ từ các định chế quốc tế.